鹏华代价基金净值查问160603—开放式基金"昨收“是甚么意义，怎样都是1.00，另有”上周单元净值“、”上周累计净值“是甚么意义（002263股票）

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一、开放式基金"昨收“是甚么意义，怎样都是1.00，另有”上周单元净值“、”上周累计净值“是甚么意义

开放式基金"昨收“是甚么意义，怎样都是1.00，另有”上周单元净值“、”上周累计净值“是甚么意义

最好谜底：你正在哪看的？160603

2011-06-13发布净值:0.8970元前一日净值:0.9000元增进率(较前一日涨跌幅):-0.33%

投资格调:均衡型类型:左券型开放式申购费率下限:1.4%赎回费率下限:0.5%状态:开放申赎

基金司理:林宇坤基金治理人:鹏华基金治理无限公司基金托管人:交通银行股分无限公司

160605

2011-06-13发布净值:1.5710元前一日净值:1.5770元增进率(较前一日涨跌幅):-0.38%

投资格调:代价型类型:左券型开放式申购费率下限:1.5%赎回费率下限:0.5%状态:开放申赎

基金司理:陈鹏基金治理人:鹏华基金治理无限公司基金托管人:交通银行股分无限公司

161812

2011-06-13发布净值:1.0900元前一日净值:1.0950元增进率(较前一日涨跌幅):-0.46%

投资格调:指数型类型:左券型开放式申购费率下限:1.20%赎回费率下限:0.50%状态:开放申赎

基金司理:周毅基金治理人:银华基金治理无限公司基金托管人:中公民生银行股分无限公司

单元净值便是基金价钱，累计净值是以往的业绩全副包罗正在内的价钱。

假如买入，以当日开盘价钱较量争论，15.00当前买入以第二天开盘价钱较量争论。

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