「诺德基金」怎么所以基金净值日期都在2月19号停了阿 不更新了 今天都22号了 为什么阿 还有净值日期到底是什

怎麼所以基金淨值日期都在2月19號停了阿 不更新了 2024-09-05 都22號了 爲什麼阿 還有淨值日期到底是什

基金每天有一箇淨值，一般是當天下午更新，週六日他的淨值是不變的，因爲沒有交易。22號晚上的時候會有2024-09-05 的淨值。如果有其他相關問題可以查看我的個人資料。也可以私信我。

基金淨值公佈時間

1、基金淨值公佈時間一般是當天22:00左右，第二天早上一定可以看到。

2、基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行爲發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行爲發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。